１．「資金管理」の重要性
・厳しい資金繰りの実例
・将来の資金繰り表ができない理由
・決算書や試算表では会社の資金力が見えてこない理由

２．「資金繰り」の基本的な考え方
・資金繰りの全体像と資金繰りの流れ
・資金繰り表の入り口である【資金管理表】の作成方法
・月次資金繰り表作成方法
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３．財務諸表から見えてくる「資金繰り」を楽にする方法
・「運転資金」の増減が資金繰りに与える影響
・「運転資金」の適正化ポイント
・試算表（月次決算書）を見て資金改善ポイントを
見つける方法

４．金融機関とどのようにつきあうか
・資金調達にかかわる世の中の流れ
・資金調達の種類とその方法
・金融機関は会社のどこを見て判断しているか
・「資金繰り」を楽にする銀行とのつきあい方

５.　カイシャのお金はどうやったら増えるのか
・お金の増やし方
・お金を増やす資金調達のやり方
・お金を増やすための会社運営とは

宇都宮商工会議所　総務部